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8月28日基金净值:南方惠利6个月定开债A最新净值1.2234,涨0.05%
发布日期:2024-09-02 08:38    点击次数:85

本站消息,8月28日,南方惠利6个月定开债A最新单位净值为1.2234元,累计净值为1.2634元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.91%,现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,李璇、陈霜阳于2024年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.35%。

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