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8月28日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1498,涨0.03%
发布日期:2024-09-02 07:34    点击次数:82

本站消息,8月28日,海富通瑞福债券A最新单位净值为1.1498元,累计净值为1.2419元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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海富通瑞福债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.6%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为张靖爽、方昆明,基金经理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.22%。基金经理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.13%。

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